การอ่านตารางและวิธีนำ forward points ไปใช้
Data as of : Time 09:00 AM
การอ่านตารางและวิธีนำ forward points ไปใช้
ลูกค้าที่ต้องการซื้อหรือขายสัญญา FX forward สามารถประมาณ forward rate ในการซื้อหรือขายเงินดอลลาร์ สรอ. ในอีก 1 หรือ 3 หรือ 6 เดือนข้างหน้า จากค่า forward points ในตารางเผยแพร่ ได้ดังนี้
1. เลือกตารางตามรายได้ต่อปีของกิจการ
Indicative forward points แบบ outright สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย
เวลาเผยแพร่: 10.00 น. ของทุกวันทำการ
Forward points ที่ประกาศ เป็น indicative rate สำหรับผู้ประกอบการตามคุณลักษณะที่กำหนด
ดังนั้น forward points สำหรับการทำธุรกรรมจริงของผู้ประกอบการแต่ละรายขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
เช่น ขนาดของธุรกรรม เครดิตของผู้ประกอบการ
ความถี่ในการทำธุรกรรมของผู้ประกอบการ อายุสัญญา จำนวนวันที่นับได้จริงในอายุสัญญานั้น และ อื่น ๆ
2. ตารางจะแยกออกเป็น 2 ตารางตามประเภทธุรกรรมว่าซื้อหรือขายเงินดอลลาร์ล่วงหน้า และในแต่ละตารางจะแบ่งตามระยะเวลาของธุรกรรม forward และธนาคารที่ต้องการทำธุรกรรมด้วยโดยสามารถคำนวณ forward rate ที่จะได้โดยประมาณ ดังนี้
กรณีที่ 1 : Forward points เป็นค่า premium (ค่าบวก)
คู่สกุล USDTHB (หน่วย: สตางค์)
ประเภท |
ผู้ส่งออก (ขายเงินดอลลาร์ล่วงหน้า) |
||
|---|---|---|---|
1 เดือน |
3 เดือน |
6 เดือน |
|
| ธนาคาร ก. | 7.80 | 11.00 | 19.00 |
| ธนาคาร ข. | 8.00 | 12.00 | 20.00 |
| ธนาคาร ค. | 7.50 | 10.00 | 18.00 |
คำอธิบายสำหรับผู้ส่งออก:
ณ spot rate ที่เท่ากัน forward points ยิ่งสูงจะยิ่งดีสำหรับผู้ส่งออก
(เพราะจะได้รับบาทมากที่สุด อ่านเพิ่มเติม)
ประเภท |
ผู้นำเข้า (ซื้อเงินดอลลาร์ล่วงหน้า) |
||
|---|---|---|---|
1 เดือน |
3 เดือน |
6 เดือน |
|
| ธนาคาร ก. | 7.90 | 11.10 | 19.20 |
| ธนาคาร ข. | 8.10 | 12.20 | 20.20 |
| ธนาคาร ค. | 7.60 | 10.20 | 18.20 |
คำอธิบายสำหรับผู้นำเข้า:
ณ spot rate ที่เท่ากัน forward points ยิ่งต่ำจะยิ่งดีสำหรับผู้นำเข้า
(เพราะจะจ่ายบาทน้อยที่สุด อ่านเพิ่มเติม)
ตัวอย่างการคำนวณ forward rate ระยะ 3 เดือน สำหรับผู้ส่งออก
Forward Rate
31.11 บาท (31.00+ (+11.00/100))
Spot Rate
ธนาคาร ก. = 31.00 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.
(ทราบจากการโทรสอบถามธนาคาร ก.)
Forward points เฉลี่ย = +11.00 สตางค์
(อ้างอิงตามตารางข้างต้นที่ Highlight สีแดง)
โดยต้องทำหน่วยสตางค์เป็นหน่วยบาท ด้วยการหารด้วย 100
ตัวอย่างการคำนวณ forward rate ระยะ 3 เดือน สำหรับผู้นำเข้า
Forward Rate
31.111 บาท (31.00+ (+11.10/100))
Spot Rate
ธนาคาร ก. = 31.00 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.
(ทราบจากการโทรสอบถามธนาคาร ก.)
Forward points เฉลี่ย = +11.10 สตางค์
(อ้างอิงตามตารางข้างต้นที่ Highlight สีเหลือง)
โดยต้องทำหน่วยสตางค์เป็นหน่วยบาท ด้วยการหารด้วย 100
กรณีที่ 2 : Forward points เป็นค่า discount (ค่าลบ)
คู่สกุล USDTHB (หน่วย: สตางค์)
ประเภท |
ผู้ส่งออก (ขายเงินดอลลาร์ล่วงหน้า) |
||
|---|---|---|---|
1 เดือน |
3 เดือน |
6 เดือน |
|
| ธนาคาร ก. | -3.00 | -10.00 | -20.50 |
| ธนาคาร ข. | -2.90 | -9.60 | -20.00 |
| ธนาคาร ค. | -3.30 | -10.40 | -21.00 |
คำอธิบายสำหรับผู้ส่งออก:
ณ spot rate ที่เท่ากัน forward points ยิ่งสูงจะยิ่งดีสำหรับผู้ส่งออก
(เพราะจะได้รับบาทมากที่สุด อ่านเพิ่มเติม)
ประเภท |
ผู้นำเข้า (ซื้อเงินดอลลาร์ล่วงหน้า) |
||
|---|---|---|---|
1 เดือน |
3 เดือน |
6 เดือน |
|
| ธนาคาร ก. | -2.95 | -9.00 | -19.00 |
| ธนาคาร ข. | -2.80 | -8.50 | -18.00 |
| ธนาคาร ค. | -3.20 | -10.00 | -20.00 |
คำอธิบายสำหรับผู้นำเข้า:
ณ spot rate ที่เท่ากัน forward points ยิ่งต่ำจะยิ่งดีสำหรับผู้นำเข้า
(เพราะจะจ่ายบาทน้อยที่สุด อ่านเพิ่มเติม)
ตัวอย่างการคำนวณ forward rate ระยะ 3 เดือน สำหรับผู้ส่งออก
Forward Rate
30.90 บาท (31.00+ (-10.00/100))
Spot Rate
ธนาคาร ก. = 31.00 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.
(ทราบจากการโทรสอบถามธนาคาร ก.)
Forward points เฉลี่ย = -11.00 สตางค์
(อ้างอิงตามตารางข้างต้นที่ Highlight สีแดง)
โดยต้องทำหน่วยสตางค์เป็นหน่วยบาท ด้วยการหารด้วย 100
ตัวอย่างการคำนวณ forward rate ระยะ 3 เดือน สำหรับผู้นำเข้า
Forward Rate
30.91 บาท (31.00+ (-9.00/100))
Spot Rate
ธนาคาร ก. = 31.00 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.
(ทราบจากการโทรสอบถามธนาคาร ก.)
Forward points เฉลี่ย = -9.00 สตางค์
(อ้างอิงตามตารางข้างต้นที่ Highlight สีเหลือง)
โดยต้องทำหน่วยสตางค์เป็นหน่วยบาท ด้วยการหารด้วย 100
© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 ธนาคารแห่งประเทศไทย