EC_PF_009_S2 งบกระแสเงินสดรัฐบาล

ผู้จัดการบริการ งานข้อมูลสถิติการคลัง (0-2283-6880, 0-2356-7326)

ช่วงเวลา

ตั้งแต่

ถึง

( ม.ค. 2552 - ม.ค. 2568 )

ปรับปรุงล่าสุด : 28 ก.พ. 2568 14:31(หน่วย: ล้านบาท)

		ม.ค. 2568 p	ธ.ค. 2567 p	พ.ย. 2567 p	ต.ค. 2567 p	ก.ย. 2567 p	ส.ค. 2567 p
1	เงินสดรับจากการดำเนินงาน 1/	206,897	234,059	173,402	205,374	369,137	221,400
2	เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน 2/	279,586	290,941	208,059	534,912	340,869	161,236
3	กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน	-72,689	-56,882	-34,657	-329,538	28,268	60,164
4	กระแสเงินสดไหลออกจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	32,840	41,993	40,119	49,107	91,006	50,742
5	การซื้อสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	32,840	41,993	40,119	49,107	91,006	50,742
6	การขายสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
7	ดุลเงินในงบประมาณ 3/	-105,528	-98,875	-74,776	-378,645	-62,739	9,423
8	ดุลเงินนอกงบประมาณ	-39,625	152,253	-857	-21,133	201,325	-69,936
9	ดุลเงินสด 4/	-145,153	53,378	-75,633	-399,778	138,586	-60,514
10	การถือครองทรัพย์สินทางการเงินอื่น ที่มิใช่เงินสด	0	0	0	128	0	0
11	จำแนกตามประเภทตราสาร
12	เงินลงทุนในตราสารหนี้	0	0	0	0	0	0
13	เงินให้กู้ยืม	0	0	0	0	0	0
14	เงินลงทุนในตราสารทุน	0	0	0	128	0	0
15	การสำรองในส่วนของการประกันภัย	0	0	0	0	0	0
16	อนุพันธ์ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
17	จำแนกตามแหล่งผู้ถือ
18	ในประเทศ	0	0	0	0	0	0
19	ต่างประเทศ	0	0	0	128	0	0
20	ทองคำและสิทธิพิเศษถอนเงิน	0	0	0	0	0	0
21	การก่อหนี้สุทธิ	91,071	-29,608	80,878	156,365	-75,483	79,415
22	จำแนกตามประเภทตราสาร
23	ตราสารหนี้	62,318	-2,108	33,878	106,521	-75,483	89,000
24	เงินกู้ยืม	28,753	-27,500	47,000	49,844	0	-9,585
25	ส่วนของผู้ถือหุ้น	0	0	0	0	0	0
26	การสำรองในส่วนของการประกันภัย	0	0	0	0	0	0
27	อนุพันธ์ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
28	บัญชีค้างจ่ายประเภทอื่น	0	0	0	0	0	0
29	จำแนกตามแหล่งผู้ถือ
30	ในประเทศ	92,318	-29,108	80,878	156,521	-75,483	89,000
31	ต่างประเทศ 5/	-1,247	-500	0	-156	0	-9,585
32	กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมทางการเงิน	91,071	-29,608	80,878	156,238	-75,483	79,415
33	การเปลี่ยนแปลงสุทธิในปริมาณเงินสด	-54,082	23,770	5,244	-243,540	63,103	18,901

ที่มา:
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
3. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
4. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
5. บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
6. ผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian)
หมายเหตุ:
1/ ไม่รวมเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
2/ ไม่รวมชำระต้นเงินกู้
3/ กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน หักด้วยกระแสเงินสดไหลออกจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน
4/ ดุลเงินในงบประมาณบวกด้วยดุลเงินนอกงบประมาณ
5/ ไม่รวมการเบิกเงินกู้ต่างประเทศตามโครงการ

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

เงื่อนไขและข้อตกลง | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้

ความช่วยเหลือ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ติดตามข่าวสาร ธปท.

ความช่วยเหลือ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ติดตามข่าวสาร ธปท.

พบกับเราได้ที่