EC_PF_009_S2 งบกระแสเงินสดรัฐบาล

ช่วงเวลา

ตั้งแต่

ถึง

( ม.ค. 2552 - ส.ค. 2568 )

ปรับปรุงล่าสุด : 30 ก.ย. 2568 14:31(หน่วย: ล้านบาท)

		ส.ค. 2568 p	ก.ค. 2568 p	มิ.ย. 2568 p	พ.ค. 2568 p	เม.ย. 2568 p	มี.ค. 2568 p
1	เงินสดรับจากการดำเนินงาน 1/	224,022	200,533	395,059	227,483	233,598	195,437
2	เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน 2/	153,408	206,466	269,848	165,244	222,067	264,853
3	กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน	70,614	-5,933	125,211	62,239	11,531	-69,416
4	กระแสเงินสดไหลออกจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	44,982	40,589	44,500	43,974	40,470	49,671
5	การซื้อสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	44,982	40,589	44,500	43,974	40,470	49,671
6	การขายสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
7	ดุลเงินในงบประมาณ 3/	25,633	-46,522	80,711	18,266	-28,939	-119,087
8	ดุลเงินนอกงบประมาณ	13,344	-20,041	147,295	-42,672	2,853	15,040
9	ดุลเงินสด 4/	38,977	-66,563	228,006	-24,407	-26,086	-104,047
10	การถือครองทรัพย์สินทางการเงินอื่น ที่มิใช่เงินสด	0	0	0	0	0	0
11	จำแนกตามประเภทตราสาร
12	เงินลงทุนในตราสารหนี้	0	0	0	0	0	0
13	เงินให้กู้ยืม	0	0	0	0	0	0
14	เงินลงทุนในตราสารทุน	0	0	0	0	0	0
15	การสำรองในส่วนของการประกันภัย	0	0	0	0	0	0
16	อนุพันธ์ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
17	จำแนกตามแหล่งผู้ถือ
18	ในประเทศ	0	0	0	0	0	0
19	ต่างประเทศ	0	0	0	0	0	0
20	ทองคำและสิทธิพิเศษถอนเงิน	0	0	0	0	0	0
21	การก่อหนี้สุทธิ	15,131	27,150	-121,382	110,823	62,844	79,997
22	จำแนกตามประเภทตราสาร
23	ตราสารหนี้	-3,566	28,433	-120,998	110,823	63,000	79,997
24	เงินกู้ยืม	18,697	-1,283	-384	0	-156	0
25	ส่วนของผู้ถือหุ้น	0	0	0	0	0	0
26	การสำรองในส่วนของการประกันภัย	0	0	0	0	0	0
27	อนุพันธ์ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
28	บัญชีค้างจ่ายประเภทอื่น	0	0	0	0	0	0
29	จำแนกตามแหล่งผู้ถือ
30	ในประเทศ	16,434	28,433	-120,998	110,823	63,000	79,997
31	ต่างประเทศ 5/	-1,303	-1,283	-384	0	-156	0
32	กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมทางการเงิน	15,131	27,150	-121,382	110,823	62,844	79,997
33	การเปลี่ยนแปลงสุทธิในปริมาณเงินสด	54,108	-39,413	106,624	86,416	36,758	-24,050

ที่มา:
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
3. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
4. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
5. บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
6. ผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian)
หมายเหตุ:
1/ ไม่รวมเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
2/ ไม่รวมชำระต้นเงินกู้
3/ กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน หักด้วยกระแสเงินสดไหลออกจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน
4/ ดุลเงินในงบประมาณบวกด้วยดุลเงินนอกงบประมาณ
5/ ไม่รวมการเบิกเงินกู้ต่างประเทศตามโครงการ

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

เงื่อนไขและข้อตกลง | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้

ความช่วยเหลือ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ติดตามข่าวสาร ธปท.

ความช่วยเหลือ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ติดตามข่าวสาร ธปท.

พบกับเราได้ที่