EC_PF_009_S2 งบกระแสเงินสดรัฐบาล

ช่วงเวลา

ตั้งแต่

ถึง

( ม.ค. 2552 - ธ.ค. 2568 )

ปรับปรุงล่าสุด : 30 ม.ค. 2569 14:30(หน่วย: ล้านบาท)

		ธ.ค. 2568 p	พ.ย. 2568 p	ต.ค. 2568 p	ก.ย. 2568	ส.ค. 2568	ก.ค. 2568
1	เงินสดรับจากการดำเนินงาน 1/	253,191	145,639	236,053	345,114	225,354	202,071
2	เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน 2/	343,310	197,811	526,826	254,684	153,350	206,466
3	กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน	-90,119	-52,172	-290,773	90,430	72,004	-4,395
4	กระแสเงินสดไหลออกจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	61,172	42,037	55,497	89,094	45,039	40,589
5	การซื้อสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	61,172	42,037	55,497	89,094	45,039	40,589
6	การขายสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
7	ดุลเงินในงบประมาณ 3/	-151,290	-94,209	-346,270	1,336	26,965	-44,984
8	ดุลเงินนอกงบประมาณ	63,704	-28,361	-6,621	130,934	12,012	-21,579
9	ดุลเงินสด 4/	-87,587	-122,570	-352,891	132,270	38,977	-66,563
10	การถือครองทรัพย์สินทางการเงินอื่น ที่มิใช่เงินสด	0	0	144	0	0	0
11	จำแนกตามประเภทตราสาร
12	เงินลงทุนในตราสารหนี้	0	0	0	0	0	0
13	เงินให้กู้ยืม	0	0	0	0	0	0
14	เงินลงทุนในตราสารทุน	0	0	144	0	0	0
15	การสำรองในส่วนของการประกันภัย	0	0	0	0	0	0
16	อนุพันธ์ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
17	จำแนกตามแหล่งผู้ถือ
18	ในประเทศ	0	0	0	0	0	0
19	ต่างประเทศ	0	0	144	0	0	0
20	ทองคำและสิทธิพิเศษถอนเงิน	0	0	0	0	0	0
21	การก่อหนี้สุทธิ	97,406	102,394	35,944	-11,819	15,131	27,150
22	จำแนกตามประเภทตราสาร
23	ตราสารหนี้	97,406	47,394	63,886	-11,819	-3,566	28,433
24	เงินกู้ยืม	0	55,000	-27,942	0	18,697	-1,283
25	ส่วนของผู้ถือหุ้น	0	0	0	0	0	0
26	การสำรองในส่วนของการประกันภัย	0	0	0	0	0	0
27	อนุพันธ์ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
28	บัญชีค้างจ่ายประเภทอื่น	0	0	0	0	0	0
29	จำแนกตามแหล่งผู้ถือ
30	ในประเทศ	97,406	102,394	35,956	-11,819	16,434	28,433
31	ต่างประเทศ 5/	0	0	-12	0	-1,303	-1,283
32	กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมทางการเงิน	97,406	102,394	35,800	-11,819	15,131	27,150
33	การเปลี่ยนแปลงสุทธิในปริมาณเงินสด	9,819	-20,176	-317,091	120,451	54,108	-39,413

ที่มา:
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
3. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
4. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
5. บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
6. ผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian)
หมายเหตุ:
1/ ไม่รวมเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
2/ ไม่รวมชำระต้นเงินกู้
3/ กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน หักด้วยกระแสเงินสดไหลออกจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน
4/ ดุลเงินในงบประมาณบวกด้วยดุลเงินนอกงบประมาณ
5/ ไม่รวมการเบิกเงินกู้ต่างประเทศตามโครงการ

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

เงื่อนไขและข้อตกลง | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้

ความช่วยเหลือ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ติดตามข่าวสาร ธปท.

ความช่วยเหลือ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ติดตามข่าวสาร ธปท.

พบกับเราได้ที่