EC_PF_009_S2 งบกระแสเงินสดรัฐบาล

ช่วงเวลา

ตั้งแต่

ถึง

( ม.ค. 2552 - เม.ย. 2569 )

ปรับปรุงล่าสุด : 29 พ.ค. 2569 14:30(หน่วย: ล้านบาท)

		เม.ย. 2569 p	มี.ค. 2569 p	ก.พ. 2569 p	ม.ค. 2569 p	ธ.ค. 2568 p	พ.ย. 2568 p
1	เงินสดรับจากการดำเนินงาน 1/	253,246	196,654	182,142	225,344	256,901	141,924
2	เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน 2/	216,161	312,080	158,826	186,687	343,340	197,801
3	กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน	37,085	-115,426	23,316	38,657	-86,439	-55,877
4	กระแสเงินสดไหลออกจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	48,377	63,492	48,981	36,024	61,141	42,047
5	การซื้อสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	48,377	63,492	48,981	36,024	61,141	42,047
6	การขายสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
7	ดุลเงินในงบประมาณ 3/	-11,292	-178,918	-25,665	2,634	-147,580	-97,924
8	ดุลเงินนอกงบประมาณ	-29,931	15,153	-17,210	-65,855	59,994	-24,646
9	ดุลเงินสด 4/	-41,223	-163,765	-42,875	-63,222	-87,587	-122,570
10	การถือครองทรัพย์สินทางการเงินอื่น ที่มิใช่เงินสด	0	0	0	0	0	0
11	จำแนกตามประเภทตราสาร
12	เงินลงทุนในตราสารหนี้	0	0	0	0	0	0
13	เงินให้กู้ยืม	0	0	0	0	0	0
14	เงินลงทุนในตราสารทุน	0	0	0	0	0	0
15	การสำรองในส่วนของการประกันภัย	0	0	0	0	0	0
16	อนุพันธ์ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
17	จำแนกตามแหล่งผู้ถือ
18	ในประเทศ	0	0	0	0	0	0
19	ต่างประเทศ	0	0	0	0	0	0
20	ทองคำและสิทธิพิเศษถอนเงิน	0	0	0	0	0	0
21	การก่อหนี้สุทธิ	87,422	87,137	82,153	88,355	97,406	102,394
22	จำแนกตามประเภทตราสาร
23	ตราสารหนี้	84,434	77,137	83,456	101,618	97,406	47,394
24	เงินกู้ยืม	2,988	10,000	-1,303	-13,263	0	55,000
25	ส่วนของผู้ถือหุ้น	0	0	0	0	0	0
26	การสำรองในส่วนของการประกันภัย	0	0	0	0	0	0
27	อนุพันธ์ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
28	บัญชีค้างจ่ายประเภทอื่น	0	0	0	0	0	0
29	จำแนกตามแหล่งผู้ถือ
30	ในประเทศ	87,434	87,137	83,456	89,618	97,406	102,394
31	ต่างประเทศ 5/	-12	0	-1,303	-1,263	0	0
32	กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมทางการเงิน	87,422	87,137	82,153	88,355	97,406	102,394
33	การเปลี่ยนแปลงสุทธิในปริมาณเงินสด	46,199	-76,628	39,278	25,133	9,819	-20,176

ที่มา:
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
3. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
4. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
5. บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
6. ผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian)
หมายเหตุ:
1/ ไม่รวมเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
2/ ไม่รวมชำระต้นเงินกู้
3/ กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน หักด้วยกระแสเงินสดไหลออกจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน
4/ ดุลเงินในงบประมาณบวกด้วยดุลเงินนอกงบประมาณ
5/ ไม่รวมการเบิกเงินกู้ต่างประเทศตามโครงการ

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

เงื่อนไขและข้อตกลง | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้

ความช่วยเหลือ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ติดตามข่าวสาร ธปท.

ความช่วยเหลือ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ติดตามข่าวสาร ธปท.

พบกับเราได้ที่