EC_PF_009_S2 งบกระแสเงินสดรัฐบาล

ช่วงเวลา

ตั้งแต่

ถึง

( ม.ค. 2552 - มิ.ย. 2568 )

ปรับปรุงล่าสุด : 31 ก.ค. 2568 14:31(หน่วย: ล้านบาท)

		มิ.ย. 2568 p	พ.ค. 2568 p	เม.ย. 2568 p	มี.ค. 2568 p	ก.พ. 2568 p	ม.ค. 2568 p
1	เงินสดรับจากการดำเนินงาน 1/	402,882	215,975	233,600	195,437	170,656	207,906
2	เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน 2/	270,080	165,481	222,430	265,234	162,265	279,630
3	กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน	132,802	50,494	11,170	-69,797	8,391	-71,724
4	กระแสเงินสดไหลออกจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	44,268	43,736	40,107	49,290	35,732	32,795
5	การซื้อสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	44,268	43,736	40,107	49,290	35,732	32,795
6	การขายสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
7	ดุลเงินในงบประมาณ 3/	88,534	6,758	-28,937	-119,087	-27,341	-104,519
8	ดุลเงินนอกงบประมาณ	139,472	-31,164	2,851	15,040	-5,190	-40,634
9	ดุลเงินสด 4/	228,006	-24,407	-26,086	-104,047	-32,531	-145,153
10	การถือครองทรัพย์สินทางการเงินอื่น ที่มิใช่เงินสด	0	0	0	0	0	0
11	จำแนกตามประเภทตราสาร
12	เงินลงทุนในตราสารหนี้	0	0	0	0	0	0
13	เงินให้กู้ยืม	0	0	0	0	0	0
14	เงินลงทุนในตราสารทุน	0	0	0	0	0	0
15	การสำรองในส่วนของการประกันภัย	0	0	0	0	0	0
16	อนุพันธ์ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
17	จำแนกตามแหล่งผู้ถือ
18	ในประเทศ	0	0	0	0	0	0
19	ต่างประเทศ	0	0	0	0	0	0
20	ทองคำและสิทธิพิเศษถอนเงิน	0	0	0	0	0	0
21	การก่อหนี้สุทธิ	-121,382	110,823	62,844	79,997	26,454	91,071
22	จำแนกตามประเภทตราสาร
23	ตราสารหนี้	-120,998	110,823	63,000	79,997	36,000	62,318
24	เงินกู้ยืม	-384	0	-156	0	-9,546	28,753
25	ส่วนของผู้ถือหุ้น	0	0	0	0	0	0
26	การสำรองในส่วนของการประกันภัย	0	0	0	0	0	0
27	อนุพันธ์ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
28	บัญชีค้างจ่ายประเภทอื่น	0	0	0	0	0	0
29	จำแนกตามแหล่งผู้ถือ
30	ในประเทศ	-120,998	110,823	63,000	79,997	36,000	92,318
31	ต่างประเทศ 5/	-384	0	-156	0	-9,546	-1,247
32	กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมทางการเงิน	-121,382	110,823	62,844	79,997	26,454	91,071
33	การเปลี่ยนแปลงสุทธิในปริมาณเงินสด	106,624	86,416	36,758	-24,050	-6,077	-54,082

ที่มา:
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
3. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
4. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
5. บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
6. ผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian)
หมายเหตุ:
1/ ไม่รวมเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
2/ ไม่รวมชำระต้นเงินกู้
3/ กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน หักด้วยกระแสเงินสดไหลออกจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน
4/ ดุลเงินในงบประมาณบวกด้วยดุลเงินนอกงบประมาณ
5/ ไม่รวมการเบิกเงินกู้ต่างประเทศตามโครงการ

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

เงื่อนไขและข้อตกลง | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้

ความช่วยเหลือ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ติดตามข่าวสาร ธปท.

ความช่วยเหลือ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ติดตามข่าวสาร ธปท.

พบกับเราได้ที่