EC_PF_009_S2 งบกระแสเงินสดรัฐบาล

ช่วงเวลา

ตั้งแต่

ถึง

( ม.ค. 2552 - มี.ค. 2568 )

ปรับปรุงล่าสุด : 30 เม.ย. 2568 14:31(หน่วย: ล้านบาท)

		มี.ค. 2568 p	ก.พ. 2568 p	ม.ค. 2568 p	ธ.ค. 2567 p	พ.ย. 2567 p	ต.ค. 2567 p
1	เงินสดรับจากการดำเนินงาน 1/	191,750	169,228	207,289	230,140	180,568	205,390
2	เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน 2/	265,216	162,265	279,655	290,941	208,059	534,912
3	กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน	-73,466	6,963	-72,366	-60,801	-27,491	-329,522
4	กระแสเงินสดไหลออกจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	49,308	35,732	32,770	41,993	40,119	49,107
5	การซื้อสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	49,308	35,732	32,770	41,993	40,119	49,107
6	การขายสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
7	ดุลเงินในงบประมาณ 3/	-122,774	-28,769	-105,136	-102,794	-67,610	-378,629
8	ดุลเงินนอกงบประมาณ	18,727	-3,762	-40,017	156,172	-8,023	-21,149
9	ดุลเงินสด 4/	-104,047	-32,531	-145,153	53,378	-75,633	-399,778
10	การถือครองทรัพย์สินทางการเงินอื่น ที่มิใช่เงินสด	0	0	0	0	0	128
11	จำแนกตามประเภทตราสาร
12	เงินลงทุนในตราสารหนี้	0	0	0	0	0	0
13	เงินให้กู้ยืม	0	0	0	0	0	0
14	เงินลงทุนในตราสารทุน	0	0	0	0	0	128
15	การสำรองในส่วนของการประกันภัย	0	0	0	0	0	0
16	อนุพันธ์ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
17	จำแนกตามแหล่งผู้ถือ
18	ในประเทศ	0	0	0	0	0	0
19	ต่างประเทศ	0	0	0	0	0	128
20	ทองคำและสิทธิพิเศษถอนเงิน	0	0	0	0	0	0
21	การก่อหนี้สุทธิ	79,997	26,454	91,071	-29,608	80,878	156,365
22	จำแนกตามประเภทตราสาร
23	ตราสารหนี้	79,997	36,000	62,318	-2,108	33,878	106,521
24	เงินกู้ยืม	0	-9,546	28,753	-27,500	47,000	49,844
25	ส่วนของผู้ถือหุ้น	0	0	0	0	0	0
26	การสำรองในส่วนของการประกันภัย	0	0	0	0	0	0
27	อนุพันธ์ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
28	บัญชีค้างจ่ายประเภทอื่น	0	0	0	0	0	0
29	จำแนกตามแหล่งผู้ถือ
30	ในประเทศ	79,997	36,000	92,318	-29,108	80,878	156,521
31	ต่างประเทศ 5/	0	-9,546	-1,247	-500	0	-156
32	กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมทางการเงิน	79,997	26,454	91,071	-29,608	80,878	156,238
33	การเปลี่ยนแปลงสุทธิในปริมาณเงินสด	-24,050	-6,077	-54,082	23,770	5,244	-243,540

ที่มา:
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
3. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
4. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
5. บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
6. ผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian)
หมายเหตุ:
1/ ไม่รวมเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
2/ ไม่รวมชำระต้นเงินกู้
3/ กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน หักด้วยกระแสเงินสดไหลออกจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน
4/ ดุลเงินในงบประมาณบวกด้วยดุลเงินนอกงบประมาณ
5/ ไม่รวมการเบิกเงินกู้ต่างประเทศตามโครงการ

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

เงื่อนไขและข้อตกลง | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้

ความช่วยเหลือ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ติดตามข่าวสาร ธปท.

ความช่วยเหลือ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ติดตามข่าวสาร ธปท.

พบกับเราได้ที่