EC_PF_009_S2 งบกระแสเงินสดรัฐบาล

ช่วงเวลา

ตั้งแต่

ถึง

( ม.ค. 2552 - ส.ค. 2569 )

ปรับปรุงล่าสุด : 30 ก.ย. 2569 14:31(หน่วย: ล้านบาท)

		ส.ค. 2569 p	ก.ค. 2569 p	มิ.ย. 2569 p	พ.ค. 2569 p	เม.ย. 2569 p	มี.ค. 2569 p
1	เงินสดรับจากการดำเนินงาน 1/	206,331	192,965	416,431	248,369	255,793	195,848
2	เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน 2/	160,617	243,798	283,655	215,833	216,176	312,080
3	กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน	45,714	-50,833	132,776	32,536	39,617	-116,232
4	กระแสเงินสดไหลออกจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	47,113	43,818	51,596	45,195	48,362	63,492
5	การซื้อสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	47,113	43,818	51,596	45,195	48,362	63,492
6	การขายสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
7	ดุลเงินในงบประมาณ 3/	-1,398	-94,651	81,180	-12,659	-8,745	-179,724
8	ดุลเงินนอกงบประมาณ	-49,994	-136,509	-51,610	3,330	-32,478	15,959
9	ดุลเงินสด 4/	-51,392	-231,161	29,570	-9,330	-41,223	-163,765
10	การถือครองทรัพย์สินทางการเงินอื่น ที่มิใช่เงินสด	0	0	0	0	0	0
11	จำแนกตามประเภทตราสาร
12	เงินลงทุนในตราสารหนี้	0	0	0	0	0	0
13	เงินให้กู้ยืม	0	0	0	0	0	0
14	เงินลงทุนในตราสารทุน	0	0	0	0	0	0
15	การสำรองในส่วนของการประกันภัย	0	0	0	0	0	0
16	อนุพันธ์ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
17	จำแนกตามแหล่งผู้ถือ
18	ในประเทศ	0	0	0	0	0	0
19	ต่างประเทศ	0	0	0	0	0	0
20	ทองคำและสิทธิพิเศษถอนเงิน	0	0	0	0	0	0
21	การก่อหนี้สุทธิ	109,627	116,713	52,957	63,502	87,422	87,137
22	จำแนกตามประเภทตราสาร
23	ตราสารหนี้	110,000	116,000	47,957	108,949	84,434	77,137
24	เงินกู้ยืม	-373	713	5,000	-45,447	2,988	10,000
25	ส่วนของผู้ถือหุ้น	0	0	0	0	0	0
26	การสำรองในส่วนของการประกันภัย	0	0	0	0	0	0
27	อนุพันธ์ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
28	บัญชีค้างจ่ายประเภทอื่น	0	0	0	0	0	0
29	จำแนกตามแหล่งผู้ถือ
30	ในประเทศ	110,930	118,000	52,957	63,949	87,434	87,137
31	ต่างประเทศ 5/	-1,303	-1,287	0	-447	-12	0
32	กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมทางการเงิน	109,627	116,713	52,957	63,502	87,422	87,137
33	การเปลี่ยนแปลงสุทธิในปริมาณเงินสด	58,235	-114,447	82,527	54,172	46,199	-76,628

ที่มา:
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
3. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
4. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
5. บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
6. ผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian)
หมายเหตุ:
1/ ไม่รวมเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
2/ ไม่รวมชำระต้นเงินกู้
3/ กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน หักด้วยกระแสเงินสดไหลออกจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน
4/ ดุลเงินในงบประมาณบวกด้วยดุลเงินนอกงบประมาณ
5/ ไม่รวมการเบิกเงินกู้ต่างประเทศตามโครงการ

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

เงื่อนไขและข้อตกลง | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้

ความช่วยเหลือ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ติดตามข่าวสาร ธปท.

ความช่วยเหลือ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ติดตามข่าวสาร ธปท.

พบกับเราได้ที่