EC_PF_009_S2 งบกระแสเงินสดรัฐบาล

ช่วงเวลา

ตั้งแต่

ถึง

( ม.ค. 2552 - ต.ค. 2568 )

ปรับปรุงล่าสุด : 28 พ.ย. 2568 14:30(หน่วย: ล้านบาท)

		ต.ค. 2568 p	ก.ย. 2568 p	ส.ค. 2568 p	ก.ค. 2568 p	มิ.ย. 2568 p	พ.ค. 2568 p
1	เงินสดรับจากการดำเนินงาน 1/	235,258	345,114	225,354	202,071	395,055	227,483
2	เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน 2/	526,945	254,684	153,350	206,466	269,848	165,244
3	กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน	-291,687	90,430	72,004	-4,395	125,207	62,239
4	กระแสเงินสดไหลออกจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	55,378	89,094	45,039	40,589	44,500	43,974
5	การซื้อสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	55,378	89,094	45,039	40,589	44,500	43,974
6	การขายสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
7	ดุลเงินในงบประมาณ 3/	-347,065	1,336	26,965	-44,984	80,707	18,266
8	ดุลเงินนอกงบประมาณ	-5,826	130,934	12,012	-21,579	147,299	-42,672
9	ดุลเงินสด 4/	-352,891	132,270	38,977	-66,563	228,006	-24,407
10	การถือครองทรัพย์สินทางการเงินอื่น ที่มิใช่เงินสด	144	0	0	0	0	0
11	จำแนกตามประเภทตราสาร
12	เงินลงทุนในตราสารหนี้	0	0	0	0	0	0
13	เงินให้กู้ยืม	0	0	0	0	0	0
14	เงินลงทุนในตราสารทุน	144	0	0	0	0	0
15	การสำรองในส่วนของการประกันภัย	0	0	0	0	0	0
16	อนุพันธ์ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
17	จำแนกตามแหล่งผู้ถือ
18	ในประเทศ	0	0	0	0	0	0
19	ต่างประเทศ	144	0	0	0	0	0
20	ทองคำและสิทธิพิเศษถอนเงิน	0	0	0	0	0	0
21	การก่อหนี้สุทธิ	35,944	-11,819	15,131	27,150	-121,382	110,823
22	จำแนกตามประเภทตราสาร
23	ตราสารหนี้	63,886	-11,819	-3,566	28,433	-120,998	110,823
24	เงินกู้ยืม	-27,942	0	18,697	-1,283	-384	0
25	ส่วนของผู้ถือหุ้น	0	0	0	0	0	0
26	การสำรองในส่วนของการประกันภัย	0	0	0	0	0	0
27	อนุพันธ์ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
28	บัญชีค้างจ่ายประเภทอื่น	0	0	0	0	0	0
29	จำแนกตามแหล่งผู้ถือ
30	ในประเทศ	35,956	-11,819	16,434	28,433	-120,998	110,823
31	ต่างประเทศ 5/	-12	0	-1,303	-1,283	-384	0
32	กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมทางการเงิน	35,800	-11,819	15,131	27,150	-121,382	110,823
33	การเปลี่ยนแปลงสุทธิในปริมาณเงินสด	-317,091	120,451	54,108	-39,413	106,624	86,416

ที่มา:
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
3. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
4. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
5. บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
6. ผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian)
หมายเหตุ:
1/ ไม่รวมเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
2/ ไม่รวมชำระต้นเงินกู้
3/ กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน หักด้วยกระแสเงินสดไหลออกจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน
4/ ดุลเงินในงบประมาณบวกด้วยดุลเงินนอกงบประมาณ
5/ ไม่รวมการเบิกเงินกู้ต่างประเทศตามโครงการ

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

เงื่อนไขและข้อตกลง | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้

ความช่วยเหลือ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ติดตามข่าวสาร ธปท.

ความช่วยเหลือ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ติดตามข่าวสาร ธปท.

พบกับเราได้ที่