EC_PF_009_S2 งบกระแสเงินสดรัฐบาล

ช่วงเวลา

ตั้งแต่

ถึง

( ม.ค. 2552 - พ.ค. 2568 )

ปรับปรุงล่าสุด : 30 มิ.ย. 2568 14:31(หน่วย: ล้านบาท)

		พ.ค. 2568 p	เม.ย. 2568 p	มี.ค. 2568 p	ก.พ. 2568 p	ม.ค. 2568 p	ธ.ค. 2567 p
1	เงินสดรับจากการดำเนินงาน 1/	215,823	232,718	191,502	170,656	207,906	231,419
2	เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน 2/	165,406	222,430	265,234	162,265	279,630	290,941
3	กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน	50,417	10,288	-73,732	8,391	-71,724	-59,522
4	กระแสเงินสดไหลออกจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	43,812	40,107	49,290	35,732	32,795	41,993
5	การซื้อสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	43,812	40,107	49,290	35,732	32,795	41,993
6	การขายสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
7	ดุลเงินในงบประมาณ 3/	6,606	-29,819	-123,022	-27,341	-104,519	-101,515
8	ดุลเงินนอกงบประมาณ	-31,012	3,733	18,975	-5,190	-40,634	154,893
9	ดุลเงินสด 4/	-24,407	-26,086	-104,047	-32,531	-145,153	53,378
10	การถือครองทรัพย์สินทางการเงินอื่น ที่มิใช่เงินสด	0	0	0	0	0	0
11	จำแนกตามประเภทตราสาร
12	เงินลงทุนในตราสารหนี้	0	0	0	0	0	0
13	เงินให้กู้ยืม	0	0	0	0	0	0
14	เงินลงทุนในตราสารทุน	0	0	0	0	0	0
15	การสำรองในส่วนของการประกันภัย	0	0	0	0	0	0
16	อนุพันธ์ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
17	จำแนกตามแหล่งผู้ถือ
18	ในประเทศ	0	0	0	0	0	0
19	ต่างประเทศ	0	0	0	0	0	0
20	ทองคำและสิทธิพิเศษถอนเงิน	0	0	0	0	0	0
21	การก่อหนี้สุทธิ	110,823	62,844	79,997	26,454	91,071	-29,608
22	จำแนกตามประเภทตราสาร
23	ตราสารหนี้	110,823	63,000	79,997	36,000	62,318	-2,108
24	เงินกู้ยืม	0	-156	0	-9,546	28,753	-27,500
25	ส่วนของผู้ถือหุ้น	0	0	0	0	0	0
26	การสำรองในส่วนของการประกันภัย	0	0	0	0	0	0
27	อนุพันธ์ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
28	บัญชีค้างจ่ายประเภทอื่น	0	0	0	0	0	0
29	จำแนกตามแหล่งผู้ถือ
30	ในประเทศ	110,823	63,000	79,997	36,000	92,318	-29,108
31	ต่างประเทศ 5/	0	-156	0	-9,546	-1,247	-500
32	กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมทางการเงิน	110,823	62,844	79,997	26,454	91,071	-29,608
33	การเปลี่ยนแปลงสุทธิในปริมาณเงินสด	86,416	36,758	-24,050	-6,077	-54,082	23,770

ที่มา:
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
3. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
4. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
5. บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
6. ผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian)
หมายเหตุ:
1/ ไม่รวมเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
2/ ไม่รวมชำระต้นเงินกู้
3/ กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน หักด้วยกระแสเงินสดไหลออกจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน
4/ ดุลเงินในงบประมาณบวกด้วยดุลเงินนอกงบประมาณ
5/ ไม่รวมการเบิกเงินกู้ต่างประเทศตามโครงการ

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

เงื่อนไขและข้อตกลง | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้

ความช่วยเหลือ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ติดตามข่าวสาร ธปท.

ความช่วยเหลือ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ติดตามข่าวสาร ธปท.

พบกับเราได้ที่