EC_PF_009_S2 งบกระแสเงินสดรัฐบาล

ช่วงเวลา

ตั้งแต่

ถึง

( ม.ค. 2552 - มิ.ย. 2569 )

ปรับปรุงล่าสุด : 31 ก.ค. 2569 14:30(หน่วย: ล้านบาท)

		มิ.ย. 2569 p	พ.ค. 2569 p	เม.ย. 2569 p	มี.ค. 2569 p	ก.พ. 2569 p	ม.ค. 2569 p
1	เงินสดรับจากการดำเนินงาน 1/	409,705	242,697	255,793	195,848	182,141	225,339
2	เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน 2/	283,474	215,833	216,175	312,080	158,826	186,687
3	กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน	126,231	26,864	39,618	-116,232	23,315	38,652
4	กระแสเงินสดไหลออกจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	51,777	45,196	48,362	63,492	48,981	36,024
5	การซื้อสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	51,777	45,196	48,362	63,492	48,981	36,024
6	การขายสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
7	ดุลเงินในงบประมาณ 3/	74,454	-18,331	-8,745	-179,724	-25,666	2,629
8	ดุลเงินนอกงบประมาณ	-9,884	44,002	-32,478	15,959	-17,209	-65,850
9	ดุลเงินสด 4/	64,570	25,670	-41,223	-163,765	-42,875	-63,222
10	การถือครองทรัพย์สินทางการเงินอื่น ที่มิใช่เงินสด	0	0	0	0	0	0
11	จำแนกตามประเภทตราสาร
12	เงินลงทุนในตราสารหนี้	0	0	0	0	0	0
13	เงินให้กู้ยืม	0	0	0	0	0	0
14	เงินลงทุนในตราสารทุน	0	0	0	0	0	0
15	การสำรองในส่วนของการประกันภัย	0	0	0	0	0	0
16	อนุพันธ์ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
17	จำแนกตามแหล่งผู้ถือ
18	ในประเทศ	0	0	0	0	0	0
19	ต่างประเทศ	0	0	0	0	0	0
20	ทองคำและสิทธิพิเศษถอนเงิน	0	0	0	0	0	0
21	การก่อหนี้สุทธิ	17,957	28,502	87,422	87,137	82,153	88,355
22	จำแนกตามประเภทตราสาร
23	ตราสารหนี้	17,957	73,949	84,434	77,137	83,456	101,618
24	เงินกู้ยืม	0	-45,447	2,988	10,000	-1,303	-13,263
25	ส่วนของผู้ถือหุ้น	0	0	0	0	0	0
26	การสำรองในส่วนของการประกันภัย	0	0	0	0	0	0
27	อนุพันธ์ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
28	บัญชีค้างจ่ายประเภทอื่น	0	0	0	0	0	0
29	จำแนกตามแหล่งผู้ถือ
30	ในประเทศ	17,957	28,949	87,434	87,137	83,456	89,618
31	ต่างประเทศ 5/	0	-447	-12	0	-1,303	-1,263
32	กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมทางการเงิน	17,957	28,502	87,422	87,137	82,153	88,355
33	การเปลี่ยนแปลงสุทธิในปริมาณเงินสด	82,527	54,172	46,199	-76,628	39,278	25,133

ที่มา:
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
3. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
4. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
5. บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
6. ผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian)
หมายเหตุ:
1/ ไม่รวมเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
2/ ไม่รวมชำระต้นเงินกู้
3/ กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน หักด้วยกระแสเงินสดไหลออกจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน
4/ ดุลเงินในงบประมาณบวกด้วยดุลเงินนอกงบประมาณ
5/ ไม่รวมการเบิกเงินกู้ต่างประเทศตามโครงการ

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

เงื่อนไขและข้อตกลง | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้

ความช่วยเหลือ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ติดตามข่าวสาร ธปท.

ความช่วยเหลือ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ติดตามข่าวสาร ธปท.

พบกับเราได้ที่