ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้จัดการบริการ คธาฤทธิ์ (0-2283-6880) ภัทรกร (0-2356-7326)

ช่วงเวลา

ตั้งแต่

ถึง

( ม.ค. 2552 - เม.ย. 2566 )

ปรับปรุงล่าสุด : 31 พ.ค. 2566 14:31(หน่วย: ล้านบาท)

		เม.ย. 2566 p	มี.ค. 2566 p	ก.พ. 2566 p	ม.ค. 2566 p	ธ.ค. 2565 p	พ.ย. 2565 p
1	เงินสดรับจากการดำเนินงาน 1/	202,142	177,237	147,724	193,659	220,512	213,741
2	เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน 2/	192,610	212,295	220,129	199,246	240,536	181,602
3	กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน	9,532	-35,058	-72,405	-5,587	-20,024	32,139
4	กระแสเงินสดไหลออกจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	33,072	52,649	35,525	32,647	39,783	39,194
5	การซื้อสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	33,072	52,649	35,525	32,647	39,783	39,194
6	การขายสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
7	ดุลเงินในงบประมาณ 3/	-23,540	-87,707	-107,930	-38,234	-59,807	-7,055
8	ดุลเงินนอกงบประมาณ	129,123	36,639	10,141	-45,217	69,842	-86,774
9	ดุลเงินสด 4/	105,583	-51,068	-97,789	-83,451	10,035	-93,830
10	การถือครองทรัพย์สินทางการเงินอื่น ที่มิใช่เงินสด	0	0	0	0	0	0
11	จำแนกตามประเภทตราสาร
12	เงินลงทุนในตราสารหนี้	0	0	0	0	0	0
13	เงินให้กู้ยืม	0	0	0	0	0	0
14	เงินลงทุนในตราสารทุน	0	0	0	0	0	0
15	การสำรองในส่วนของการประกันภัย	0	0	0	0	0	0
16	อนุพันธ์ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
17	จำแนกตามแหล่งผู้ถือ
18	ในประเทศ	0	0	0	0	0	0
19	ต่างประเทศ	0	0	0	0	0	0
20	ทองคำและสิทธิพิเศษถอนเงิน	0	0	0	0	0	0
21	การก่อหนี้สุทธิ	-67,472	8,000	-3,888	49,654	65,786	14,442
22	จำแนกตามประเภทตราสาร
23	ตราสารหนี้	-67,144	28,000	-3,400	71,000	79,236	28,642
24	เงินกู้ยืม	-328	-20,000	-488	-21,346	-13,449	-14,200
25	ส่วนของผู้ถือหุ้น	0	0	0	0	0	0
26	การสำรองในส่วนของการประกันภัย	0	0	0	0	0	0
27	อนุพันธ์ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
28	บัญชีค้างจ่ายประเภทอื่น	0	0	0	0	0	0
29	จำแนกตามแหล่งผู้ถือ
30	ในประเทศ	-67,144	8,000	-3,400	51,000	66,287	14,442
31	ต่างประเทศ 5/	-328	0	-488	-1,346	-500	0
32	กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมทางการเงิน	-67,472	8,000	-3,888	49,654	65,786	14,442
33	การเปลี่ยนแปลงสุทธิในปริมาณเงินสด	38,111	-43,068	-101,677	-33,797	75,821	-79,387

ที่มา:
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
3. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
4. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
5. บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
6. ผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian)
หมายเหตุ:
1/ ไม่รวมเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
2/ ไม่รวมชำระต้นเงินกู้
3/ กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน หักด้วยกระแสเงินสดไหลออกจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน
4/ ดุลเงินในงบประมาณบวกด้วยดุลเงินนอกงบประมาณ
5/ ไม่รวมการเบิกเงินกู้ต่างประเทศตามโครงการ

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

เงื่อนไขและข้อตกลง | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้

พบกับเราได้ที่