EC_PF_009_S2 งบกระแสเงินสดรัฐบาล

ช่วงเวลา

ตั้งแต่

ถึง

( ม.ค. 2552 - ม.ค. 2569 )

ปรับปรุงล่าสุด : 27 ก.พ. 2569 14:30(หน่วย: ล้านบาท)

		ม.ค. 2569 p	ธ.ค. 2568 p	พ.ย. 2568 p	ต.ค. 2568 p	ก.ย. 2568	ส.ค. 2568
1	เงินสดรับจากการดำเนินงาน 1/	225,509	256,900	141,924	244,415	345,114	225,354
2	เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน 2/	186,477	343,340	197,801	526,826	254,684	153,350
3	กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน	39,032	-86,440	-55,877	-282,411	90,430	72,004
4	กระแสเงินสดไหลออกจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	36,233	61,141	42,047	55,497	89,094	45,039
5	การซื้อสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	36,233	61,141	42,047	55,497	89,094	45,039
6	การขายสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
7	ดุลเงินในงบประมาณ 3/	2,799	-147,581	-97,924	-337,908	1,336	26,965
8	ดุลเงินนอกงบประมาณ	-66,020	59,995	-24,646	-14,983	130,934	12,012
9	ดุลเงินสด 4/	-63,222	-87,587	-122,570	-352,891	132,270	38,977
10	การถือครองทรัพย์สินทางการเงินอื่น ที่มิใช่เงินสด	0	0	0	144	0	0
11	จำแนกตามประเภทตราสาร
12	เงินลงทุนในตราสารหนี้	0	0	0	0	0	0
13	เงินให้กู้ยืม	0	0	0	0	0	0
14	เงินลงทุนในตราสารทุน	0	0	0	144	0	0
15	การสำรองในส่วนของการประกันภัย	0	0	0	0	0	0
16	อนุพันธ์ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
17	จำแนกตามแหล่งผู้ถือ
18	ในประเทศ	0	0	0	0	0	0
19	ต่างประเทศ	0	0	0	144	0	0
20	ทองคำและสิทธิพิเศษถอนเงิน	0	0	0	0	0	0
21	การก่อหนี้สุทธิ	88,355	97,406	102,394	35,944	-11,819	15,131
22	จำแนกตามประเภทตราสาร
23	ตราสารหนี้	101,618	97,406	47,394	63,886	-11,819	-3,566
24	เงินกู้ยืม	-13,263	0	55,000	-27,942	0	18,697
25	ส่วนของผู้ถือหุ้น	0	0	0	0	0	0
26	การสำรองในส่วนของการประกันภัย	0	0	0	0	0	0
27	อนุพันธ์ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
28	บัญชีค้างจ่ายประเภทอื่น	0	0	0	0	0	0
29	จำแนกตามแหล่งผู้ถือ
30	ในประเทศ	89,618	97,406	102,394	35,956	-11,819	16,434
31	ต่างประเทศ 5/	-1,263	0	0	-12	0	-1,303
32	กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมทางการเงิน	88,355	97,406	102,394	35,800	-11,819	15,131
33	การเปลี่ยนแปลงสุทธิในปริมาณเงินสด	25,133	9,819	-20,176	-317,091	120,451	54,108

ที่มา:
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
3. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
4. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
5. บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
6. ผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian)
หมายเหตุ:
1/ ไม่รวมเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
2/ ไม่รวมชำระต้นเงินกู้
3/ กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน หักด้วยกระแสเงินสดไหลออกจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน
4/ ดุลเงินในงบประมาณบวกด้วยดุลเงินนอกงบประมาณ
5/ ไม่รวมการเบิกเงินกู้ต่างประเทศตามโครงการ

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

เงื่อนไขและข้อตกลง | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้

ความช่วยเหลือ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ติดตามข่าวสาร ธปท.

ความช่วยเหลือ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ติดตามข่าวสาร ธปท.

พบกับเราได้ที่