EC_PF_009_S2 งบกระแสเงินสดรัฐบาล

ช่วงเวลา

ตั้งแต่

ถึง

( ม.ค. 2552 - ก.ค. 2568 )

ปรับปรุงล่าสุด : 29 ส.ค. 2568 14:30(หน่วย: ล้านบาท)

		ก.ค. 2568 p	มิ.ย. 2568 p	พ.ค. 2568 p	เม.ย. 2568 p	มี.ค. 2568 p	ก.พ. 2568 p
1	เงินสดรับจากการดำเนินงาน 1/	200,859	402,603	217,875	233,598	195,437	170,655
2	เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน 2/	206,413	269,848	165,244	222,067	264,853	162,152
3	กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน	-5,554	132,755	52,631	11,531	-69,416	8,503
4	กระแสเงินสดไหลออกจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	40,586	44,481	43,935	40,466	49,620	35,809
5	การซื้อสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	40,586	44,481	43,935	40,466	49,620	35,809
6	การขายสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
7	ดุลเงินในงบประมาณ 3/	-46,140	88,273	8,696	-28,935	-119,036	-27,307
8	ดุลเงินนอกงบประมาณ	-19,665	139,732	-33,103	2,849	14,990	-5,224
9	ดุลเงินสด 4/	-65,804	228,006	-24,407	-26,086	-104,047	-32,531
10	การถือครองทรัพย์สินทางการเงินอื่น ที่มิใช่เงินสด	0	0	0	0	0	0
11	จำแนกตามประเภทตราสาร
12	เงินลงทุนในตราสารหนี้	0	0	0	0	0	0
13	เงินให้กู้ยืม	0	0	0	0	0	0
14	เงินลงทุนในตราสารทุน	0	0	0	0	0	0
15	การสำรองในส่วนของการประกันภัย	0	0	0	0	0	0
16	อนุพันธ์ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
17	จำแนกตามแหล่งผู้ถือ
18	ในประเทศ	0	0	0	0	0	0
19	ต่างประเทศ	0	0	0	0	0	0
20	ทองคำและสิทธิพิเศษถอนเงิน	0	0	0	0	0	0
21	การก่อหนี้สุทธิ	26,391	-121,382	110,823	62,844	79,997	26,454
22	จำแนกตามประเภทตราสาร
23	ตราสารหนี้	27,675	-120,998	110,823	63,000	79,997	36,000
24	เงินกู้ยืม	-1,283	-384	0	-156	0	-9,546
25	ส่วนของผู้ถือหุ้น	0	0	0	0	0	0
26	การสำรองในส่วนของการประกันภัย	0	0	0	0	0	0
27	อนุพันธ์ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
28	บัญชีค้างจ่ายประเภทอื่น	0	0	0	0	0	0
29	จำแนกตามแหล่งผู้ถือ
30	ในประเทศ	27,675	-120,998	110,823	63,000	79,997	36,000
31	ต่างประเทศ 5/	-1,283	-384	0	-156	0	-9,546
32	กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมทางการเงิน	26,391	-121,382	110,823	62,844	79,997	26,454
33	การเปลี่ยนแปลงสุทธิในปริมาณเงินสด	-39,413	106,624	86,416	36,758	-24,050	-6,077

ที่มา:
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
3. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
4. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
5. บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
6. ผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian)
หมายเหตุ:
1/ ไม่รวมเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
2/ ไม่รวมชำระต้นเงินกู้
3/ กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน หักด้วยกระแสเงินสดไหลออกจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน
4/ ดุลเงินในงบประมาณบวกด้วยดุลเงินนอกงบประมาณ
5/ ไม่รวมการเบิกเงินกู้ต่างประเทศตามโครงการ

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

เงื่อนไขและข้อตกลง | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้

ความช่วยเหลือ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ติดตามข่าวสาร ธปท.

ความช่วยเหลือ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ติดตามข่าวสาร ธปท.

พบกับเราได้ที่