EC_PF_009 งบกระแสเงินสดรัฐบาล 1/

ช่วงเวลา

ตั้งแต่

ถึง

( ม.ค. 2552 - ก.ย. 2564 )

ปรับปรุงล่าสุด : 28 ก.พ. 2568 16:03(หน่วย: ล้านบาท)

		ก.ย. 2564 p	ส.ค. 2564 p	ก.ค. 2564 p	มิ.ย. 2564 p	พ.ค. 2564 p	เม.ย. 2564 p
1	เงินสดรับจากการดำเนินงาน 2/	293,941	172,786	226,343	302,084	161,248	177,530
2	เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน 3/	222,710	211,973	230,516	228,495	153,041	194,052
3	กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน	71,231	-39,187	-4,173	73,589	8,207	-16,522
4	กระแสเงินสดไหลออกจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	77,577	38,599	33,797	47,739	39,911	36,755
5	การซื้อสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	77,577	38,599	33,797	47,739	39,911	36,755
6	การขายสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
7	ดุลเงินในงบประมาณ 4/	-6,346	-77,786	-37,970	25,850	-31,704	-53,277
8	ดุลเงินนอกงบประมาณ	-71,784	-63,914	-52,178	-46,257	-113,635	-69,990
9	ดุลเงินสด 5/	-78,130	-141,700	-90,148	-20,407	-145,339	-123,267
10	การถือครองทรัพย์สินทางการเงินอื่น ที่มิใช่เงินสด	0	0	0	0	0	0
11	จำแนกตามประเภทตราสาร
12	เงินลงทุนในตราสารหนี้	0	0	0	0	0	0
13	เงินให้กู้ยืม	0	0	0	0	0	0
14	เงินลงทุนในตราสารทุน	0	0	0	0	0	0
15	การสำรองในส่วนของการประกันภัย	0	0	0	0	0	0
16	อนุพันธ์ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
17	จำแนกตามแหล่งผู้ถือ
18	ในประเทศ	0	0	0	0	0	0
19	ต่างประเทศ	0	0	0	0	0	0
20	ทองคำและสิทธิพิเศษถอนเงิน	0	0	0	0	0	0
21	การก่อหนี้สุทธิ	167,535	196,942	73,882	112,875	140,453	144,672
22	จำแนกตามประเภทตราสาร
23	ตราสารหนี้	167,535	182,429	60,273	133,375	141,875	115,000
24	เงินกู้ยืม	0	14,512	13,609	-20,500	-1,422	29,672
25	ส่วนของผู้ถือหุ้น	0	0	0	0	0	0
26	การสำรองในส่วนของการประกันภัย	0	0	0	0	0	0
27	อนุพันธ์ทางการเงิน	0	0	0	0	0	0
28	บัญชีค้างจ่ายประเภทอื่น	0	0	0	0	0	0
29	จำแนกตามแหล่งผู้ถือ
30	ในประเทศ	167,535	197,429	75,273	113,375	140,453	145,000
31	ต่างประเทศ 6/	0	-488	-1,391	-500	0	-328
32	กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมทางการเงิน	167,535	196,942	73,882	112,875	140,453	144,672
33	การเปลี่ยนแปลงสุทธิในปริมาณเงินสด	-89,405	-55,242	16,266	-92,468	4,886	-21,405

ที่มา:
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
3. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
4. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
5. บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
6. ผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian)
หมายเหตุ:
1/ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2547 เป็นต้นไป หน่วยงานภาครัฐเข้าสู่การปฏิบัติงานบนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ทำให้ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์
2/ ไม่รวมเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
3/ ไม่รวมชำระต้นเงินกู้
4/ กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน หักด้วยกระแสเงินสดไหลออกจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มิใช่ทางการเงิน
5/ ดุลเงินในงบประมาณบวกด้วยดุลเงินนอกงบประมาณ
6/ ไม่รวมการเบิกเงินกู้ต่างประเทศตามโครงการ

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

เงื่อนไขและข้อตกลง | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้

ความช่วยเหลือ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ติดตามข่าวสาร ธปท.

ความช่วยเหลือ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ติดตามข่าวสาร ธปท.

พบกับเราได้ที่